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森远股份:国信证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票项目2015年度募集资金

来源:八达娱乐 | 时间:2018-10-15

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  鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“森远股份”或“公司”)非公开发行股票并于2015 年10月14 日在深圳证券交易所创业板上市交易(以下简称“本次发行”)。森远股份本次发行2,649.7085 万股股票,实际募集资金净额为24,040.48 万元,已于 2015年9月21 日存入公司募集资金专用账户中。国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“我公司”)作为本次发行的保荐机构,指定吴小萍、 张群伟担任保荐代表人,持续督导的期间为 2015年 10月 14日至2017 年12月31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定, 国信证券对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,并出具现场检查报告。

  本报告所依据的文件、资料、笔录、口头证言、事实均由公司提供。公司已向本保荐机构保证:其所提供的为出具本核查报告所涉及的所有文件、资料、笔录、口头证言、事实均真实、准确、完整,并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。

  国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈,查询了公司募集资金专户对账单、森远股份有限公司董事会出具的年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015 】1909 号”文批准,公司获准向特定对象非发行人民币普通股( A股)股票 2,649.7085万股,每股发行价格为9.435 元,募集资金总额为25,000.00 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为24,040.48 万元,上述募集资金已于 2015年9月21 日到账。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了会验字【2015】3581 号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司在中信银行鞍山分行开设账户作为募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)。 2015年10 月,森远股份、保荐机构与前述银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议自签订之日起生效。我公司委派保荐代表人吴小萍、张群伟对该专户募集资金使用情况进行监督。

  截至2015 年12月31 日,公司募集资金投资项目的实际使用情况如下表所示:

  序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺募集后承诺 实际投资 诺投资金诺投资金 实际投资 与募集后承诺 到预定可使

  注1:截至 2015年12月31日上述项目尚处于建设期,募集资金尚未使用完毕,不存在投资项目变更的情况。

  注2:公司募集资金净额24,040.48万元,累计已投入募集资金项目 9,559.48万元,累计产生利息净收入15.49万元,截至2015年12月31日募集资金专项账户余额合计14,496.49万元。

  在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目,根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)截至2015 年8月30 日以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(会专字【2015】3608 号),公司已投资 4,260.57万元于本次募集资金拟投资项目,募集资金到位后,公司于2015 年11月11 日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过置换出先期投入的垫付资金 4,260.57万元。

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对森远股份 《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了 会审字[2015]3608号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,结论为:“森远公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(或《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》)和相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了森远公司2015 年度募集资金实际存放与使用情况。”

  经核查,保荐人认为: 2015年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了募集资金专户存储监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。

  【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行A股股票项目 2015年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

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